加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗安安
- 成立日期：
- 2016-05-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6841 |
1.6841 |
-0.0150 |
-0.88 |
| 2025-12-30 |
1.6991 |
1.6991 |
0.0207 |
1.23 |
| 2025-12-29 |
1.6784 |
1.6784 |
-0.0036 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0122 |
-0.72 |
| 2025-12-25 |
1.6942 |
1.6942 |
0.0043 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.6899 |
1.6899 |
0.0088 |
0.52 |
| 2025-12-23 |
1.6811 |
1.6811 |
0.0215 |
1.30 |
| 2025-12-22 |
1.6596 |
1.6596 |
0.0451 |
2.79 |
| 2025-12-19 |
1.6145 |
1.6145 |
0.0102 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
1.6043 |
1.6043 |
-0.0255 |
-1.56 |
| 2025-12-17 |
1.6298 |
1.6298 |
0.0494 |
3.13 |
| 2025-12-16 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.0361 |
-2.23 |
| 2025-12-15 |
1.6165 |
1.6165 |
-0.0120 |
-0.74 |
| 2025-12-12 |
1.6285 |
1.6285 |
0.0209 |
1.30 |
| 2025-12-11 |
1.6076 |
1.6076 |
-0.0173 |
-1.06 |
| 2025-12-10 |
1.6249 |
1.6249 |
0.0076 |
0.47 |
| 2025-12-09 |
1.6173 |
1.6173 |
-0.0080 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
1.6253 |
1.6253 |
0.0394 |
2.48 |
| 2025-12-05 |
1.5859 |
1.5859 |
0.0172 |
1.10 |
| 2025-12-04 |
1.5687 |
1.5687 |
0.0243 |
1.57 |