加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2448元
- 基金经理：
- 王亚洲
- 成立日期：
- 2016-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.00亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1588 |
1.4036 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1587 |
1.4035 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1585 |
1.4033 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1584 |
1.4032 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1584 |
1.4032 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.1579 |
1.4027 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.1573 |
1.4021 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.1570 |
1.4018 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1569 |
1.4017 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1570 |
1.4018 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.1568 |
1.4016 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1568 |
1.4016 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.1570 |
1.4018 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.1567 |
1.4015 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1570 |
1.4018 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1569 |
1.4017 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1565 |
1.4013 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1566 |
1.4014 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1563 |
1.4011 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1559 |
1.4007 |
0.0001 |
0.01 |