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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0401元
- 基金经理：
- 黄波
- 成立日期：
- 2017-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.51亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7175 |
1.7576 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
1.7193 |
1.7594 |
-0.0085 |
-0.47 |
| 2026-04-01 |
1.7275 |
1.7676 |
0.0186 |
1.05 |
| 2026-03-31 |
1.7095 |
1.7496 |
-0.0093 |
-0.52 |
| 2026-03-30 |
1.7185 |
1.7586 |
-0.0096 |
-0.54 |
| 2026-03-27 |
1.7278 |
1.7679 |
0.0048 |
0.27 |
| 2026-03-26 |
1.7232 |
1.7633 |
-0.0107 |
-0.59 |
| 2026-03-25 |
1.7335 |
1.7736 |
0.0079 |
0.44 |
| 2026-03-24 |
1.7259 |
1.7660 |
0.0187 |
1.06 |
| 2026-03-23 |
1.7078 |
1.7479 |
-0.0071 |
-0.40 |
| 2026-03-20 |
1.7147 |
1.7548 |
-0.0035 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
1.7181 |
1.7582 |
-0.0097 |
-0.54 |
| 2026-03-18 |
1.7275 |
1.7676 |
0.0092 |
0.52 |
| 2026-03-17 |
1.7186 |
1.7587 |
-0.0078 |
-0.43 |
| 2026-03-16 |
1.7261 |
1.7662 |
-0.0042 |
-0.24 |
| 2026-03-13 |
1.7302 |
1.7703 |
-0.0077 |
-0.43 |
| 2026-03-12 |
1.7376 |
1.7777 |
-0.0068 |
-0.38 |
| 2026-03-11 |
1.7442 |
1.7843 |
0.0022 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.7421 |
1.7822 |
0.0038 |
0.21 |
| 2026-03-09 |
1.7384 |
1.7785 |
0.0018 |
0.10 |