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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 杨子江,薛琳
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-05-15 |
1.0983 |
1.1233 |
0.0056 |
0.50 |
| 2018-05-14 |
1.0928 |
1.1178 |
0.0041 |
0.37 |
| 2018-05-11 |
1.0888 |
1.1138 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2018-05-10 |
1.0926 |
1.1176 |
0.0025 |
0.22 |
| 2018-05-09 |
1.0902 |
1.1152 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-05-08 |
1.0900 |
1.1150 |
0.0048 |
0.43 |
| 2018-05-07 |
1.0853 |
1.1103 |
0.0058 |
0.53 |
| 2018-05-04 |
1.0796 |
1.1046 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2018-05-03 |
1.0809 |
1.1059 |
0.0057 |
0.52 |
| 2018-05-02 |
1.0753 |
1.1003 |
0.0045 |
0.41 |
| 2018-04-27 |
1.0709 |
1.0959 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2018-04-26 |
1.0723 |
1.0973 |
-0.0116 |
-1.04 |
| 2018-04-25 |
1.0836 |
1.1086 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2018-04-24 |
1.0845 |
1.1095 |
0.0082 |
0.74 |
| 2018-04-23 |
1.0765 |
1.1015 |
0.0027 |
0.24 |
| 2018-04-20 |
1.0739 |
1.0989 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2018-04-19 |
1.0770 |
1.1020 |
0.0091 |
0.83 |
| 2018-04-18 |
1.0681 |
1.0931 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2018-04-17 |
1.0699 |
1.0949 |
-0.0044 |
-0.40 |
| 2018-04-16 |
1.0742 |
1.0992 |
-0.0040 |
-0.36 |