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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.2183元
- 基金经理：
- 赵晓东
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.20亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.3220 |
1.5400 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-04-03 |
1.3230 |
1.5410 |
-0.0036 |
-0.23 |
| 2026-04-02 |
1.3260 |
1.5440 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2026-04-01 |
1.3280 |
1.5460 |
0.0036 |
0.23 |
| 2026-03-31 |
1.3250 |
1.5430 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2026-03-30 |
1.3270 |
1.5450 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.3270 |
1.5450 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.3270 |
1.5450 |
-0.0036 |
-0.23 |
| 2026-03-25 |
1.3300 |
1.5480 |
0.0059 |
0.38 |
| 2026-03-24 |
1.3250 |
1.5430 |
0.0083 |
0.53 |
| 2026-03-23 |
1.3180 |
1.5360 |
-0.0119 |
-0.75 |
| 2026-03-20 |
1.3280 |
1.5460 |
-0.0048 |
-0.30 |
| 2026-03-19 |
1.3320 |
1.5500 |
-0.0048 |
-0.30 |
| 2026-03-18 |
1.3360 |
1.5540 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-03-17 |
1.3370 |
1.5550 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.3380 |
1.5560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.3380 |
1.5560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.3380 |
1.5560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.3380 |
1.5560 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.3360 |
1.5540 |
0.0036 |
0.23 |