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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 闵良超
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.62亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5849 |
1.6399 |
-0.0097 |
-0.58 |
| 2026-04-02 |
1.5941 |
1.6491 |
-0.0073 |
-0.43 |
| 2026-04-01 |
1.6010 |
1.6560 |
0.0263 |
1.59 |
| 2026-03-31 |
1.5760 |
1.6310 |
-0.0169 |
-1.01 |
| 2026-03-30 |
1.5921 |
1.6471 |
-0.0185 |
-1.09 |
| 2026-03-27 |
1.6097 |
1.6647 |
0.0099 |
0.59 |
| 2026-03-26 |
1.6003 |
1.6553 |
-0.0215 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
1.6207 |
1.6757 |
0.0159 |
0.94 |
| 2026-03-24 |
1.6056 |
1.6606 |
0.0290 |
1.75 |
| 2026-03-23 |
1.5780 |
1.6330 |
-0.0431 |
-2.53 |
| 2026-03-20 |
1.6190 |
1.6740 |
-0.0144 |
-0.84 |
| 2026-03-19 |
1.6327 |
1.6877 |
-0.0397 |
-2.26 |
| 2026-03-18 |
1.6704 |
1.7254 |
-0.0060 |
-0.34 |
| 2026-03-17 |
1.6761 |
1.7311 |
-0.0050 |
-0.29 |
| 2026-03-16 |
1.6809 |
1.7359 |
0.0139 |
0.79 |
| 2026-03-13 |
1.6677 |
1.7227 |
-0.0217 |
-1.22 |
| 2026-03-12 |
1.6883 |
1.7433 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.6899 |
1.7449 |
0.0081 |
0.46 |
| 2026-03-10 |
1.6822 |
1.7372 |
0.0190 |
1.09 |
| 2026-03-09 |
1.6641 |
1.7191 |
-0.0179 |
-1.01 |