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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王永明
- 成立日期：
- 2016-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.8841 |
1.8841 |
-0.0194 |
-1.02 |
| 2026-04-03 |
1.9035 |
1.9035 |
0.0845 |
4.65 |
| 2026-04-02 |
1.8190 |
1.8190 |
-0.0227 |
-1.23 |
| 2026-04-01 |
1.8417 |
1.8417 |
0.1003 |
5.76 |
| 2026-03-31 |
1.7414 |
1.7414 |
-0.0706 |
-3.90 |
| 2026-03-30 |
1.8120 |
1.8120 |
0.0067 |
0.37 |
| 2026-03-27 |
1.8053 |
1.8053 |
0.0126 |
0.70 |
| 2026-03-26 |
1.7927 |
1.7927 |
-0.0466 |
-2.53 |
| 2026-03-25 |
1.8393 |
1.8393 |
0.0566 |
3.17 |
| 2026-03-24 |
1.7827 |
1.7827 |
0.0333 |
1.90 |
| 2026-03-23 |
1.7494 |
1.7494 |
-0.1117 |
-6.00 |
| 2026-03-20 |
1.8611 |
1.8611 |
0.0356 |
1.95 |
| 2026-03-19 |
1.8255 |
1.8255 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-03-18 |
1.8239 |
1.8239 |
0.0691 |
3.94 |
| 2026-03-17 |
1.7548 |
1.7548 |
-0.0929 |
-5.03 |
| 2026-03-16 |
1.8477 |
1.8477 |
0.0415 |
2.30 |
| 2026-03-13 |
1.8062 |
1.8062 |
-0.0173 |
-0.95 |
| 2026-03-12 |
1.8235 |
1.8235 |
-0.0305 |
-1.65 |
| 2026-03-11 |
1.8540 |
1.8540 |
-0.0138 |
-0.74 |
| 2026-03-10 |
1.8678 |
1.8678 |
0.1015 |
5.75 |