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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.1640元
- 基金经理：
- 张帆
- 成立日期：
- 2016-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.06亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
2.3290 |
2.4930 |
0.0183 |
0.69 |
| 2026-04-03 |
2.3130 |
2.4770 |
-0.0149 |
-0.56 |
| 2026-04-02 |
2.3260 |
2.4900 |
-0.0642 |
-2.35 |
| 2026-04-01 |
2.3820 |
2.5460 |
0.0653 |
2.45 |
| 2026-03-31 |
2.3250 |
2.4890 |
-0.0596 |
-2.19 |
| 2026-03-30 |
2.3770 |
2.5410 |
-0.0172 |
-0.63 |
| 2026-03-27 |
2.3920 |
2.5560 |
0.0160 |
0.59 |
| 2026-03-26 |
2.3780 |
2.5420 |
-0.0539 |
-1.94 |
| 2026-03-25 |
2.4250 |
2.5890 |
0.0573 |
2.11 |
| 2026-03-24 |
2.3750 |
2.5390 |
0.0413 |
1.54 |
| 2026-03-23 |
2.3390 |
2.5030 |
-0.1123 |
-4.02 |
| 2026-03-20 |
2.4370 |
2.6010 |
-0.0046 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
2.4410 |
2.6050 |
-0.0585 |
-2.05 |
| 2026-03-18 |
2.4920 |
2.6560 |
0.0481 |
1.71 |
| 2026-03-17 |
2.4500 |
2.6140 |
-0.0562 |
-1.96 |
| 2026-03-16 |
2.4990 |
2.6630 |
0.0287 |
1.01 |
| 2026-03-13 |
2.4740 |
2.6380 |
-0.0275 |
-0.96 |
| 2026-03-12 |
2.4980 |
2.6620 |
-0.0264 |
-0.91 |
| 2026-03-11 |
2.5210 |
2.6850 |
-0.0092 |
-0.32 |
| 2026-03-10 |
2.5290 |
2.6930 |
0.0814 |
2.89 |