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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾邦妮
- 成立日期：
- 2015-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0110 |
-0.70 |
| 2026-04-02 |
1.5710 |
1.5710 |
-0.0140 |
-0.88 |
| 2026-04-01 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0270 |
1.73 |
| 2026-03-31 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0330 |
-2.07 |
| 2026-03-30 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0050 |
0.32 |
| 2026-03-27 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0210 |
1.34 |
| 2026-03-26 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0100 |
-0.63 |
| 2026-03-25 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0290 |
1.88 |
| 2026-03-24 |
1.5460 |
1.5460 |
0.0370 |
2.45 |
| 2026-03-23 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0550 |
-3.52 |
| 2026-03-20 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0080 |
-0.51 |
| 2026-03-19 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0470 |
-2.90 |
| 2026-03-18 |
1.6190 |
1.6190 |
0.0200 |
1.25 |
| 2026-03-17 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0330 |
-2.02 |
| 2026-03-16 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2026-03-13 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0200 |
-1.21 |
| 2026-03-12 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0110 |
-0.66 |
| 2026-03-11 |
1.6660 |
1.6660 |
0.0120 |
0.73 |
| 2026-03-10 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0290 |
1.78 |
| 2026-03-09 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0010 |
-0.06 |