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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁怡纯
- 成立日期：
- 2015-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-04-02 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0230 |
-1.73 |
| 2026-04-01 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0310 |
2.39 |
| 2026-03-31 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0180 |
-1.37 |
| 2026-03-30 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0110 |
0.84 |
| 2026-03-27 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0210 |
1.64 |
| 2026-03-26 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0200 |
-1.54 |
| 2026-03-25 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0150 |
1.17 |
| 2026-03-24 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0310 |
2.47 |
| 2026-03-23 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0550 |
-4.20 |
| 2026-03-20 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0140 |
-1.06 |
| 2026-03-19 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0330 |
-2.43 |
| 2026-03-18 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0050 |
0.37 |
| 2026-03-17 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0220 |
-1.60 |
| 2026-03-16 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2026-03-13 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0060 |
-0.43 |
| 2026-03-12 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2026-03-11 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2026-03-10 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0150 |
1.09 |
| 2026-03-09 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0080 |
-0.58 |