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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3350元
- 基金经理：
- 李超
- 成立日期：
- 2015-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1360 |
1.4710 |
-0.0198 |
-1.30 |
| 2026-04-02 |
1.1510 |
1.4860 |
-0.0119 |
-0.78 |
| 2026-04-01 |
1.1600 |
1.4950 |
0.0423 |
2.84 |
| 2026-03-31 |
1.1280 |
1.4630 |
-0.0185 |
-1.23 |
| 2026-03-30 |
1.1420 |
1.4770 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2026-03-27 |
1.1450 |
1.4800 |
0.0423 |
2.88 |
| 2026-03-26 |
1.1130 |
1.4480 |
-0.0198 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
1.1280 |
1.4630 |
0.0185 |
1.26 |
| 2026-03-24 |
1.1140 |
1.4490 |
0.0225 |
1.55 |
| 2026-03-23 |
1.0970 |
1.4320 |
-0.0529 |
-3.52 |
| 2026-03-20 |
1.1370 |
1.4720 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
1.1400 |
1.4750 |
-0.0265 |
-1.72 |
| 2026-03-18 |
1.1600 |
1.4950 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2026-03-17 |
1.1620 |
1.4970 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-03-16 |
1.1630 |
1.4980 |
0.0093 |
0.61 |
| 2026-03-13 |
1.1560 |
1.4910 |
-0.0053 |
-0.34 |
| 2026-03-12 |
1.1600 |
1.4950 |
-0.0119 |
-0.77 |
| 2026-03-11 |
1.1690 |
1.5040 |
0.0066 |
0.43 |
| 2026-03-10 |
1.1640 |
1.4990 |
0.0225 |
1.48 |
| 2026-03-09 |
1.1470 |
1.4820 |
-0.0198 |
-1.29 |