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- 基金估值：
-
[12-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡永青,曲扬
- 成立日期：
- 2016-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-12-20 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0160 |
1.46 |
| 2018-12-19 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0010 |
0.09 |
| 2018-12-18 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0010 |
0.09 |
| 2018-12-17 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0050 |
0.46 |
| 2018-12-14 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0010 |
0.09 |
| 2018-12-13 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0010 |
0.09 |
| 2018-12-12 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0020 |
0.18 |
| 2018-12-11 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0010 |
0.09 |
| 2018-12-10 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0010 |
0.09 |
| 2018-12-07 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-12-06 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2018-12-05 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-12-04 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-12-03 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-30 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2018-11-29 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-28 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-27 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-26 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2018-11-23 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0000 |
0.00 |