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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李敏
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-04-02 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0040 |
-0.28 |
| 2026-04-01 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0050 |
0.36 |
| 2026-03-31 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-03-30 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0030 |
0.21 |
| 2026-03-26 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-03-25 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0040 |
0.29 |
| 2026-03-24 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0060 |
0.43 |
| 2026-03-23 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0110 |
-0.78 |
| 2026-03-20 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-03-19 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0070 |
-0.49 |
| 2026-03-18 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0050 |
0.35 |
| 2026-03-09 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0040 |
-0.28 |