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- 基金估值：
-
[12-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨红
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-10 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-05 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-03 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-02 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-01 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-28 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-27 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-26 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-25 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-24 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-21 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-11-20 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-11-19 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-11-18 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-11-17 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-11-14 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-11-13 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0010 |
0.09 |