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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘方旭
- 成立日期：
- 2015-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
2.5830 |
2.5830 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-04-03 |
2.5820 |
2.5820 |
-0.0100 |
-0.39 |
| 2026-04-02 |
2.5920 |
2.5920 |
-0.0060 |
-0.23 |
| 2026-04-01 |
2.5980 |
2.5980 |
0.0090 |
0.35 |
| 2026-03-31 |
2.5890 |
2.5890 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-03-30 |
2.5880 |
2.5880 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
2.5870 |
2.5870 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-03-26 |
2.5880 |
2.5880 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-03-25 |
2.5900 |
2.5900 |
0.0020 |
0.08 |
| 2026-03-24 |
2.5880 |
2.5880 |
0.0080 |
0.31 |
| 2026-03-23 |
2.5800 |
2.5800 |
-0.0310 |
-1.19 |
| 2026-03-20 |
2.6110 |
2.6110 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
2.6130 |
2.6130 |
-0.0110 |
-0.42 |
| 2026-03-18 |
2.6240 |
2.6240 |
-0.0080 |
-0.30 |
| 2026-03-17 |
2.6320 |
2.6320 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-03-16 |
2.6340 |
2.6340 |
-0.0070 |
-0.27 |
| 2026-03-13 |
2.6410 |
2.6410 |
-0.0060 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
2.6470 |
2.6470 |
0.0040 |
0.15 |
| 2026-03-11 |
2.6430 |
2.6430 |
0.0020 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
2.6410 |
2.6410 |
0.0030 |
0.11 |