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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩冬燕
- 成立日期：
- 2015-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
3.2750 |
3.2750 |
0.0310 |
0.96 |
| 2026-03-31 |
3.2440 |
3.2440 |
-0.0620 |
-1.88 |
| 2026-03-30 |
3.3060 |
3.3060 |
-0.0190 |
-0.57 |
| 2026-03-27 |
3.3250 |
3.3250 |
0.0070 |
0.21 |
| 2026-03-26 |
3.3180 |
3.3180 |
-0.0490 |
-1.46 |
| 2026-03-25 |
3.3670 |
3.3670 |
0.0490 |
1.48 |
| 2026-03-24 |
3.3180 |
3.3180 |
0.0300 |
0.91 |
| 2026-03-23 |
3.2880 |
3.2880 |
-0.1020 |
-3.01 |
| 2026-03-20 |
3.3900 |
3.3900 |
-0.0090 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
3.3990 |
3.3990 |
-0.0530 |
-1.54 |
| 2026-03-18 |
3.4520 |
3.4520 |
0.0180 |
0.52 |
| 2026-03-17 |
3.4340 |
3.4340 |
-0.0360 |
-1.04 |
| 2026-03-16 |
3.4700 |
3.4700 |
-0.0050 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
3.4750 |
3.4750 |
-0.0020 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
3.4770 |
3.4770 |
-0.0130 |
-0.37 |
| 2026-03-11 |
3.4900 |
3.4900 |
0.0260 |
0.75 |
| 2026-03-10 |
3.4640 |
3.4640 |
0.0230 |
0.67 |
| 2026-03-09 |
3.4410 |
3.4410 |
-0.0210 |
-0.61 |
| 2026-03-06 |
3.4620 |
3.4620 |
0.0240 |
0.70 |
| 2026-03-05 |
3.4380 |
3.4380 |
0.0450 |
1.33 |