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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.4340元
- 基金经理：
- 秦毅
- 成立日期：
- 2015-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.94亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7252 |
2.1592 |
-0.0260 |
-1.03 |
| 2026-04-02 |
1.7432 |
2.1772 |
-0.0150 |
-0.59 |
| 2026-04-01 |
1.7536 |
2.1876 |
0.0376 |
1.50 |
| 2026-03-31 |
1.7276 |
2.1616 |
-0.0221 |
-0.88 |
| 2026-03-30 |
1.7429 |
2.1769 |
0.0130 |
0.52 |
| 2026-03-27 |
1.7339 |
2.1679 |
0.0276 |
1.11 |
| 2026-03-26 |
1.7148 |
2.1488 |
-0.0175 |
-0.70 |
| 2026-03-25 |
1.7269 |
2.1609 |
0.0344 |
1.40 |
| 2026-03-24 |
1.7031 |
2.1371 |
0.0234 |
0.96 |
| 2026-03-23 |
1.6869 |
2.1209 |
-0.0723 |
-2.88 |
| 2026-03-20 |
1.7369 |
2.1709 |
-0.0150 |
-0.60 |
| 2026-03-19 |
1.7473 |
2.1813 |
-0.0617 |
-2.39 |
| 2026-03-18 |
1.7900 |
2.2240 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.7893 |
2.2233 |
-0.0275 |
-1.05 |
| 2026-03-16 |
1.8083 |
2.2423 |
-0.0199 |
-0.76 |
| 2026-03-13 |
1.8221 |
2.2561 |
-0.0205 |
-0.77 |
| 2026-03-12 |
1.8363 |
2.2703 |
-0.0049 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
1.8397 |
2.2737 |
0.0291 |
1.10 |
| 2026-03-10 |
1.8196 |
2.2536 |
0.0199 |
0.76 |
| 2026-03-09 |
1.8058 |
2.2398 |
-0.0227 |
-0.86 |