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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金璜
- 成立日期：
- 2015-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.35亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0110 |
0.97 |
| 2026-04-03 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0080 |
0.71 |
| 2026-04-02 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0300 |
-2.59 |
| 2026-04-01 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0340 |
3.03 |
| 2026-03-31 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0280 |
-2.43 |
| 2026-03-30 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0250 |
-2.13 |
| 2026-03-25 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0330 |
2.89 |
| 2026-03-24 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0220 |
1.97 |
| 2026-03-23 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0520 |
-4.44 |
| 2026-03-20 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0060 |
-0.51 |
| 2026-03-19 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0240 |
-2.00 |
| 2026-03-18 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0340 |
2.91 |
| 2026-03-17 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0340 |
-2.83 |
| 2026-03-16 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0150 |
1.26 |
| 2026-03-13 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0110 |
-0.92 |
| 2026-03-12 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0150 |
-1.24 |
| 2026-03-11 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0070 |
-0.57 |
| 2026-03-10 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0380 |
3.22 |