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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0970元
- 基金经理：
- 于渤
- 成立日期：
- 2015-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9270 |
2.0240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.9270 |
2.0240 |
-0.0126 |
-0.62 |
| 2026-04-01 |
1.9390 |
2.0360 |
0.0147 |
0.73 |
| 2026-03-31 |
1.9250 |
2.0220 |
-0.0200 |
-0.98 |
| 2026-03-30 |
1.9440 |
2.0410 |
0.0084 |
0.41 |
| 2026-03-27 |
1.9360 |
2.0330 |
0.0126 |
0.62 |
| 2026-03-26 |
1.9240 |
2.0210 |
-0.0253 |
-1.23 |
| 2026-03-25 |
1.9480 |
2.0450 |
0.0200 |
0.98 |
| 2026-03-24 |
1.9290 |
2.0260 |
0.0274 |
1.37 |
| 2026-03-23 |
1.9030 |
2.0000 |
-0.0453 |
-2.21 |
| 2026-03-20 |
1.9460 |
2.0430 |
-0.0137 |
-0.66 |
| 2026-03-19 |
1.9590 |
2.0560 |
-0.0316 |
-1.51 |
| 2026-03-18 |
1.9890 |
2.0860 |
0.0084 |
0.40 |
| 2026-03-17 |
1.9810 |
2.0780 |
-0.0211 |
-1.00 |
| 2026-03-16 |
2.0010 |
2.0980 |
-0.0105 |
-0.50 |
| 2026-03-13 |
2.0110 |
2.1080 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
2.0120 |
2.1090 |
-0.0063 |
-0.30 |
| 2026-03-11 |
2.0180 |
2.1150 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
2.0190 |
2.1160 |
0.0095 |
0.45 |
| 2026-03-09 |
2.0100 |
2.1070 |
-0.0337 |
-1.57 |