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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.0768元
- 基金经理：
- 陈卓,陈乐
- 成立日期：
- 2015-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.5346 |
1.6114 |
0.0137 |
0.85 |
| 2026-04-03 |
1.5216 |
1.5984 |
0.0037 |
0.23 |
| 2026-04-02 |
1.5181 |
1.5949 |
-0.0149 |
-0.93 |
| 2026-04-01 |
1.5323 |
1.6091 |
0.0267 |
1.69 |
| 2026-03-31 |
1.5069 |
1.5837 |
-0.0181 |
-1.13 |
| 2026-03-30 |
1.5241 |
1.6009 |
0.0046 |
0.29 |
| 2026-03-27 |
1.5197 |
1.5965 |
0.0050 |
0.32 |
| 2026-03-26 |
1.5149 |
1.5917 |
-0.0058 |
-0.36 |
| 2026-03-25 |
1.5204 |
1.5972 |
0.0115 |
0.72 |
| 2026-03-24 |
1.5095 |
1.5863 |
0.0109 |
0.69 |
| 2026-03-23 |
1.4991 |
1.5759 |
-0.0150 |
-0.94 |
| 2026-03-20 |
1.5134 |
1.5902 |
-0.0047 |
-0.30 |
| 2026-03-19 |
1.5179 |
1.5947 |
-0.0266 |
-1.64 |
| 2026-03-18 |
1.5432 |
1.6200 |
0.0086 |
0.53 |
| 2026-03-17 |
1.5350 |
1.6118 |
-0.0171 |
-1.05 |
| 2026-03-16 |
1.5513 |
1.6281 |
-0.0142 |
-0.86 |
| 2026-03-13 |
1.5648 |
1.6416 |
-0.0105 |
-0.64 |
| 2026-03-12 |
1.5748 |
1.6516 |
-0.0089 |
-0.54 |
| 2026-03-11 |
1.5833 |
1.6601 |
0.0069 |
0.42 |
| 2026-03-10 |
1.5767 |
1.6535 |
0.0103 |
0.63 |