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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁雪丹
- 成立日期：
- 2015-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.46亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5490 |
0.5490 |
-0.0020 |
-0.36 |
| 2026-04-02 |
0.5510 |
0.5510 |
-0.0070 |
-1.25 |
| 2026-04-01 |
0.5580 |
0.5580 |
0.0120 |
2.20 |
| 2026-03-31 |
0.5460 |
0.5460 |
-0.0070 |
-1.27 |
| 2026-03-30 |
0.5530 |
0.5530 |
0.0010 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
0.5520 |
0.5520 |
0.0030 |
0.55 |
| 2026-03-26 |
0.5490 |
0.5490 |
-0.0070 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
0.5560 |
0.5560 |
0.0110 |
2.02 |
| 2026-03-24 |
0.5450 |
0.5450 |
0.0060 |
1.11 |
| 2026-03-23 |
0.5390 |
0.5390 |
-0.0210 |
-3.75 |
| 2026-03-20 |
0.5600 |
0.5600 |
0.0030 |
0.54 |
| 2026-03-19 |
0.5570 |
0.5570 |
-0.0100 |
-1.76 |
| 2026-03-18 |
0.5670 |
0.5670 |
0.0070 |
1.25 |
| 2026-03-17 |
0.5600 |
0.5600 |
-0.0100 |
-1.75 |
| 2026-03-16 |
0.5700 |
0.5700 |
0.0040 |
0.71 |
| 2026-03-13 |
0.5660 |
0.5660 |
-0.0040 |
-0.70 |
| 2026-03-12 |
0.5700 |
0.5700 |
-0.0030 |
-0.52 |
| 2026-03-11 |
0.5730 |
0.5730 |
0.0050 |
0.88 |
| 2026-03-10 |
0.5680 |
0.5680 |
0.0140 |
2.53 |
| 2026-03-09 |
0.5540 |
0.5540 |
-0.0060 |
-1.07 |