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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.3230元
- 基金经理：
- 张清华
- 成立日期：
- 2015-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.02亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
3.6609 |
3.9839 |
0.2190 |
5.84 |
| 2026-04-07 |
3.4589 |
3.7819 |
0.0488 |
1.32 |
| 2026-04-03 |
3.4139 |
3.7369 |
0.0443 |
1.21 |
| 2026-04-02 |
3.3730 |
3.6960 |
-0.0802 |
-2.15 |
| 2026-04-01 |
3.4470 |
3.7700 |
0.1299 |
3.60 |
| 2026-03-31 |
3.3272 |
3.6502 |
-0.0802 |
-2.18 |
| 2026-03-30 |
3.4012 |
3.7242 |
0.0168 |
0.46 |
| 2026-03-27 |
3.3857 |
3.7087 |
0.0170 |
0.47 |
| 2026-03-26 |
3.3700 |
3.6930 |
-0.0712 |
-1.91 |
| 2026-03-25 |
3.4357 |
3.7587 |
0.0944 |
2.60 |
| 2026-03-24 |
3.3486 |
3.6716 |
0.1161 |
3.30 |
| 2026-03-23 |
3.2415 |
3.5645 |
-0.1522 |
-4.15 |
| 2026-03-20 |
3.3819 |
3.7049 |
-0.0276 |
-0.75 |
| 2026-03-19 |
3.4074 |
3.7304 |
-0.1277 |
-3.34 |
| 2026-03-18 |
3.5252 |
3.8482 |
0.0855 |
2.29 |
| 2026-03-17 |
3.4463 |
3.7693 |
-0.0848 |
-2.22 |
| 2026-03-16 |
3.5245 |
3.8475 |
-0.0248 |
-0.65 |
| 2026-03-13 |
3.5474 |
3.8704 |
-0.0688 |
-1.76 |
| 2026-03-12 |
3.6109 |
3.9339 |
-0.0720 |
-1.81 |
| 2026-03-11 |
3.6773 |
4.0003 |
-0.0688 |
-1.70 |