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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何一铖
- 成立日期：
- 2015-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.24亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0300 |
2.34 |
| 2026-04-02 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0330 |
-2.51 |
| 2026-04-01 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0380 |
2.97 |
| 2026-03-31 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0360 |
-2.74 |
| 2026-03-30 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0190 |
1.47 |
| 2026-03-27 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-03-26 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0270 |
-2.04 |
| 2026-03-25 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0330 |
2.55 |
| 2026-03-24 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0510 |
4.11 |
| 2026-03-23 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0690 |
-5.26 |
| 2026-03-20 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0220 |
1.71 |
| 2026-03-19 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0150 |
-1.15 |
| 2026-03-18 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0470 |
3.74 |
| 2026-03-17 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0610 |
-4.63 |
| 2026-03-16 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0240 |
1.85 |
| 2026-03-13 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0120 |
-0.92 |
| 2026-03-11 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0140 |
-1.06 |
| 2026-03-10 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0560 |
4.43 |
| 2026-03-09 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0270 |
-2.09 |