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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙硕
- 成立日期：
- 2015-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.40亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.1450 |
3.1450 |
0.0980 |
3.22 |
| 2026-04-02 |
3.0470 |
3.0470 |
-0.0620 |
-1.99 |
| 2026-04-01 |
3.1090 |
3.1090 |
0.1050 |
3.50 |
| 2026-03-31 |
3.0040 |
3.0040 |
-0.0800 |
-2.59 |
| 2026-03-30 |
3.0840 |
3.0840 |
0.0560 |
1.85 |
| 2026-03-27 |
3.0280 |
3.0280 |
0.0010 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
3.0270 |
3.0270 |
-0.0620 |
-2.01 |
| 2026-03-25 |
3.0890 |
3.0890 |
0.1220 |
4.11 |
| 2026-03-24 |
2.9670 |
2.9670 |
0.0710 |
2.45 |
| 2026-03-23 |
2.8960 |
2.8960 |
-0.1460 |
-4.80 |
| 2026-03-20 |
3.0420 |
3.0420 |
0.0950 |
3.22 |
| 2026-03-19 |
2.9470 |
2.9470 |
-0.0230 |
-0.77 |
| 2026-03-18 |
2.9700 |
2.9700 |
0.1170 |
4.10 |
| 2026-03-17 |
2.8530 |
2.8530 |
-0.1570 |
-5.22 |
| 2026-03-16 |
3.0100 |
3.0100 |
0.0500 |
1.69 |
| 2026-03-13 |
2.9600 |
2.9600 |
-0.0210 |
-0.70 |
| 2026-03-12 |
2.9810 |
2.9810 |
-0.0540 |
-1.78 |
| 2026-03-11 |
3.0350 |
3.0350 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
3.0370 |
3.0370 |
0.1680 |
5.86 |
| 2026-03-09 |
2.8690 |
2.8690 |
-0.0880 |
-2.98 |