加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1120元
- 基金经理：
- 陈立,徐文祥
- 成立日期：
- 2014-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0748 |
1.1868 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-04-02 |
1.0757 |
1.1877 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
1.0764 |
1.1884 |
0.0059 |
0.49 |
| 2026-03-31 |
1.0711 |
1.1831 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2026-03-30 |
1.0742 |
1.1862 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0735 |
1.1855 |
0.0036 |
0.30 |
| 2026-03-26 |
1.0703 |
1.1823 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-25 |
1.0712 |
1.1832 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.0708 |
1.1828 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-23 |
1.0690 |
1.1810 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2026-03-20 |
1.0715 |
1.1835 |
0.0046 |
0.38 |
| 2026-03-19 |
1.0674 |
1.1794 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2026-03-18 |
1.0704 |
1.1824 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.0682 |
1.1802 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0685 |
1.1805 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0675 |
1.1795 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-12 |
1.0666 |
1.1786 |
-0.0036 |
-0.30 |
| 2026-03-11 |
1.0698 |
1.1818 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-10 |
1.0710 |
1.1830 |
0.0038 |
0.32 |
| 2026-03-09 |
1.0676 |
1.1796 |
-0.0039 |
-0.33 |