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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺喆
- 成立日期：
- 2014-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
3.3070 |
3.3070 |
0.0030 |
0.09 |
| 2026-04-03 |
3.3040 |
3.3040 |
-0.0090 |
-0.27 |
| 2026-04-02 |
3.3130 |
3.3130 |
0.0030 |
0.09 |
| 2026-04-01 |
3.3100 |
3.3100 |
0.0750 |
2.32 |
| 2026-03-31 |
3.2350 |
3.2350 |
-0.0500 |
-1.52 |
| 2026-03-30 |
3.2850 |
3.2850 |
0.0570 |
1.77 |
| 2026-03-27 |
3.2280 |
3.2280 |
0.0530 |
1.67 |
| 2026-03-26 |
3.1750 |
3.1750 |
-0.0180 |
-0.56 |
| 2026-03-25 |
3.1930 |
3.1930 |
0.0170 |
0.54 |
| 2026-03-24 |
3.1760 |
3.1760 |
0.0560 |
1.79 |
| 2026-03-23 |
3.1200 |
3.1200 |
-0.1070 |
-3.32 |
| 2026-03-20 |
3.2270 |
3.2270 |
-0.0060 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
3.2330 |
3.2330 |
-0.0060 |
-0.19 |
| 2026-03-18 |
3.2390 |
3.2390 |
0.0170 |
0.53 |
| 2026-03-17 |
3.2220 |
3.2220 |
-0.0560 |
-1.71 |
| 2026-03-16 |
3.2780 |
3.2780 |
-0.0340 |
-1.03 |
| 2026-03-13 |
3.3120 |
3.3120 |
-0.0420 |
-1.25 |
| 2026-03-12 |
3.3540 |
3.3540 |
0.0450 |
1.36 |
| 2026-03-11 |
3.3090 |
3.3090 |
0.0550 |
1.69 |
| 2026-03-10 |
3.2540 |
3.2540 |
-0.0190 |
-0.58 |