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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2140元
- 基金经理：
- 尹海峰,石玉
- 成立日期：
- 2014-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1791 |
1.3931 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1788 |
1.3928 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1787 |
1.3927 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1786 |
1.3926 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1784 |
1.3924 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1781 |
1.3921 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1780 |
1.3920 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1778 |
1.3918 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1776 |
1.3916 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1775 |
1.3915 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1774 |
1.3914 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1773 |
1.3913 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1772 |
1.3912 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.1771 |
1.3911 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1770 |
1.3910 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1771 |
1.3911 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1770 |
1.3910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.1855 |
1.3910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1855 |
1.3910 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1854 |
1.3909 |
0.0000 |
0.00 |