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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涛,归凯
- 成立日期：
- 2014-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.43亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.9420 |
3.9420 |
-0.0160 |
-0.40 |
| 2026-04-02 |
3.9580 |
3.9580 |
-0.0280 |
-0.70 |
| 2026-04-01 |
3.9860 |
3.9860 |
0.1010 |
2.60 |
| 2026-03-31 |
3.8850 |
3.8850 |
-0.0440 |
-1.12 |
| 2026-03-30 |
3.9290 |
3.9290 |
-0.0110 |
-0.28 |
| 2026-03-27 |
3.9400 |
3.9400 |
0.0390 |
1.00 |
| 2026-03-26 |
3.9010 |
3.9010 |
-0.0500 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
3.9510 |
3.9510 |
0.0950 |
2.46 |
| 2026-03-24 |
3.8560 |
3.8560 |
0.0720 |
1.90 |
| 2026-03-23 |
3.7840 |
3.7840 |
-0.1650 |
-4.18 |
| 2026-03-20 |
3.9490 |
3.9490 |
-0.0370 |
-0.93 |
| 2026-03-19 |
3.9860 |
3.9860 |
-0.1110 |
-2.71 |
| 2026-03-18 |
4.0970 |
4.0970 |
0.0330 |
0.81 |
| 2026-03-17 |
4.0640 |
4.0640 |
-0.0740 |
-1.79 |
| 2026-03-16 |
4.1380 |
4.1380 |
-0.0200 |
-0.48 |
| 2026-03-13 |
4.1580 |
4.1580 |
-0.0430 |
-1.02 |
| 2026-03-12 |
4.2010 |
4.2010 |
-0.0500 |
-1.18 |
| 2026-03-11 |
4.2510 |
4.2510 |
-0.0290 |
-0.68 |
| 2026-03-10 |
4.2800 |
4.2800 |
0.1200 |
2.88 |
| 2026-03-09 |
4.1600 |
4.1600 |
-0.0810 |
-1.91 |