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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.7080元
- 基金经理：
- 赵耀
- 成立日期：
- 2014-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5770 |
2.2850 |
-0.0070 |
-0.25 |
| 2026-04-02 |
1.5809 |
2.2889 |
-0.0054 |
-0.19 |
| 2026-04-01 |
1.5839 |
2.2919 |
0.0013 |
0.04 |
| 2026-03-31 |
1.5832 |
2.2912 |
-0.0063 |
-0.22 |
| 2026-03-30 |
1.5867 |
2.2947 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.5878 |
2.2958 |
0.0061 |
0.21 |
| 2026-03-26 |
1.5844 |
2.2924 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-03-25 |
1.5855 |
2.2935 |
0.0109 |
0.39 |
| 2026-03-24 |
1.5794 |
2.2874 |
0.0106 |
0.37 |
| 2026-03-23 |
1.5735 |
2.2815 |
-0.0231 |
-0.81 |
| 2026-03-20 |
1.5864 |
2.2944 |
0.0043 |
0.15 |
| 2026-03-19 |
1.5840 |
2.2920 |
-0.0091 |
-0.32 |
| 2026-03-18 |
1.5891 |
2.2971 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.5888 |
2.2968 |
-0.0099 |
-0.34 |
| 2026-03-16 |
1.5943 |
2.3023 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.5937 |
2.3017 |
-0.0041 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.5960 |
2.3040 |
-0.0066 |
-0.23 |
| 2026-03-11 |
1.5997 |
2.3077 |
0.0093 |
0.33 |
| 2026-03-10 |
1.5945 |
2.3025 |
0.0170 |
0.60 |
| 2026-03-09 |
1.5850 |
2.2930 |
-0.0050 |
-0.18 |