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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4513元
- 基金经理：
- 丁云波,邵佳民
- 成立日期：
- 2013-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2036 |
1.6549 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-04-02 |
1.2039 |
1.6552 |
-0.0110 |
-0.61 |
| 2026-04-01 |
1.2113 |
1.6626 |
0.0073 |
0.41 |
| 2026-03-31 |
1.2064 |
1.6577 |
-0.0124 |
-0.68 |
| 2026-03-30 |
1.2147 |
1.6660 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
1.2161 |
1.6674 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.2152 |
1.6665 |
-0.0080 |
-0.44 |
| 2026-03-25 |
1.2206 |
1.6719 |
0.0073 |
0.40 |
| 2026-03-24 |
1.2157 |
1.6670 |
0.0039 |
0.21 |
| 2026-03-23 |
1.2131 |
1.6644 |
-0.0152 |
-0.83 |
| 2026-03-20 |
1.2233 |
1.6746 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.2247 |
1.6760 |
-0.0097 |
-0.53 |
| 2026-03-18 |
1.2312 |
1.6825 |
0.0054 |
0.29 |
| 2026-03-17 |
1.2276 |
1.6789 |
-0.0091 |
-0.49 |
| 2026-03-16 |
1.2337 |
1.6850 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-03-13 |
1.2326 |
1.6839 |
-0.0039 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.2352 |
1.6865 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
1.2368 |
1.6881 |
0.0031 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
1.2347 |
1.6860 |
0.0119 |
0.65 |
| 2026-03-09 |
1.2267 |
1.6780 |
-0.0031 |
-0.17 |