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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3200元
- 基金经理：
- 李建
- 成立日期：
- 2013-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.74亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8240 |
2.1440 |
-0.0026 |
-0.11 |
| 2026-04-02 |
1.8260 |
2.1460 |
-0.0026 |
-0.11 |
| 2026-04-01 |
1.8280 |
2.1480 |
0.0064 |
0.27 |
| 2026-03-31 |
1.8230 |
2.1430 |
-0.0051 |
-0.22 |
| 2026-03-30 |
1.8270 |
2.1470 |
0.0026 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.8250 |
2.1450 |
0.0026 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
1.8230 |
2.1430 |
-0.0038 |
-0.16 |
| 2026-03-25 |
1.8260 |
2.1460 |
0.0051 |
0.22 |
| 2026-03-24 |
1.8220 |
2.1420 |
0.0077 |
0.33 |
| 2026-03-23 |
1.8160 |
2.1360 |
-0.0140 |
-0.60 |
| 2026-03-20 |
1.8270 |
2.1470 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
1.8280 |
2.1480 |
-0.0051 |
-0.22 |
| 2026-03-18 |
1.8320 |
2.1520 |
0.0026 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.8300 |
2.1500 |
-0.0026 |
-0.11 |
| 2026-03-16 |
1.8320 |
2.1520 |
-0.0026 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.8340 |
2.1540 |
-0.0038 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.8370 |
2.1570 |
-0.0026 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.8390 |
2.1590 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.8380 |
2.1580 |
0.0064 |
0.27 |
| 2026-03-09 |
1.8330 |
2.1530 |
-0.0077 |
-0.33 |