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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0941元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2013-08-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.1755 |
0.2698 |
0.0027 |
0.92 |
| 2026-04-01 |
0.1739 |
0.2682 |
0.0019 |
0.64 |
| 2026-03-31 |
0.1728 |
0.2671 |
0.0039 |
1.35 |
| 2026-03-30 |
0.1705 |
0.2648 |
0.0007 |
0.24 |
| 2026-03-27 |
0.1701 |
0.2644 |
-0.0020 |
-0.70 |
| 2026-03-26 |
0.1713 |
0.2656 |
-0.0003 |
-0.12 |
| 2026-03-25 |
0.1715 |
0.2658 |
0.0002 |
0.06 |
| 2026-03-24 |
0.1714 |
0.2657 |
-0.0009 |
-0.29 |
| 2026-03-23 |
0.1719 |
0.2662 |
0.0019 |
0.64 |
| 2026-03-20 |
0.1708 |
0.2651 |
-0.0092 |
-3.06 |
| 2026-03-19 |
0.1762 |
0.2705 |
-0.0010 |
-0.34 |
| 2026-03-18 |
0.1768 |
0.2711 |
-0.0039 |
-1.28 |
| 2026-03-17 |
0.1791 |
0.2734 |
0.0010 |
0.34 |
| 2026-03-16 |
0.1785 |
0.2728 |
0.0024 |
0.79 |
| 2026-03-13 |
0.1771 |
0.2714 |
-0.0007 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
0.1775 |
0.2718 |
-0.0012 |
-0.39 |
| 2026-03-11 |
0.1782 |
0.2725 |
-0.0027 |
-0.89 |
| 2026-03-10 |
0.1798 |
0.2741 |
0.0003 |
0.11 |
| 2026-03-09 |
0.1796 |
0.2739 |
0.0009 |
0.28 |
| 2026-03-06 |
0.1791 |
0.2734 |
-0.0034 |
-1.10 |