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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.5701元
- 基金经理：
- 李文君
- 成立日期：
- 2013-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.72亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1246 |
1.6947 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.1239 |
1.6940 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1237 |
1.6938 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.1241 |
1.6942 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1242 |
1.6943 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1233 |
1.6934 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1230 |
1.6931 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1228 |
1.6929 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1228 |
1.6929 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.1228 |
1.6929 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1228 |
1.6929 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1227 |
1.6928 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1225 |
1.6926 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1220 |
1.6921 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1217 |
1.6918 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1218 |
1.6919 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.1213 |
1.6914 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1208 |
1.6909 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1208 |
1.6909 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1207 |
1.6908 |
-0.0010 |
-0.05 |