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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 梅寓寒
- 成立日期：
- 2013-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9820 |
1.1920 |
0.0035 |
0.31 |
| 2026-04-02 |
0.9790 |
1.1890 |
-0.0153 |
-1.31 |
| 2026-04-01 |
0.9920 |
1.2020 |
0.0176 |
1.54 |
| 2026-03-31 |
0.9770 |
1.1870 |
-0.0282 |
-2.40 |
| 2026-03-30 |
1.0010 |
1.2110 |
-0.0082 |
-0.69 |
| 2026-03-27 |
1.0080 |
1.2180 |
0.0059 |
0.50 |
| 2026-03-26 |
1.0030 |
1.2130 |
-0.0188 |
-1.57 |
| 2026-03-25 |
1.0190 |
1.2290 |
0.0082 |
0.69 |
| 2026-03-24 |
1.0120 |
1.2220 |
0.0247 |
2.12 |
| 2026-03-23 |
0.9910 |
1.2010 |
-0.0071 |
-0.60 |
| 2026-03-20 |
0.9970 |
1.2070 |
-0.0059 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
1.0020 |
1.2120 |
-0.0212 |
-1.76 |
| 2026-03-18 |
1.0200 |
1.2300 |
0.0071 |
0.59 |
| 2026-03-17 |
1.0140 |
1.2240 |
-0.0176 |
-1.46 |
| 2026-03-16 |
1.0290 |
1.2390 |
-0.0082 |
-0.68 |
| 2026-03-13 |
1.0360 |
1.2460 |
-0.0165 |
-1.33 |
| 2026-03-12 |
1.0500 |
1.2600 |
-0.0082 |
-0.66 |
| 2026-03-11 |
1.0570 |
1.2670 |
0.0059 |
0.48 |
| 2026-03-10 |
1.0520 |
1.2620 |
0.0118 |
0.96 |
| 2026-03-09 |
1.0420 |
1.2520 |
-0.0024 |
-0.19 |