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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1650元
- 基金经理：
- 景辉
- 成立日期：
- 2009-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杭州热电 |
5.93 |
|
3.97% |
| 2 |
中国稀土 |
4.64 |
|
3.11% |
| 3 |
北方稀土 |
3.69 |
|
2.47% |
| 4 |
国机通用 |
2.93 |
|
1.97% |
| 5 |
共达电声 |
2.20 |
|
1.47% |
| 6 |
国科军工 |
1.86 |
|
1.25% |
| 7 |
国电电力 |
1.51 |
|
1.01% |
| 8 |
欧圣电气 |
1.35 |
|
0.90% |
| 9 |
峨眉山A |
0.26 |
|
0.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
70.78 |
0.70 |
47.46% |
| 2 |
25国债01 |
70.78 |
0.70 |
47.46% |
| 3 |
25国债08 |
50.50 |
0.50 |
33.87% |
| 4 |
25国债08 |
50.50 |
0.50 |
33.87% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.61% |
-0.91% |
-0.41% |
-1.90% |
-2.19% |
-0.41% |
-3.82% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8598/8896 |
7938/8896 |
8300/8896 |
8688/8896 |
8718/8896 |
8316/8896 |
8811/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9830 |
1.1480 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-04-02 |
0.9870 |
1.1520 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-04-01 |
0.9890 |
1.1540 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-03-31 |
0.9860 |
1.1510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
0.9860 |
1.1510 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-06-06 |
2020-06-08 |
2020-06-08 |
2020-06-09 |
0.0400 |
| 2020-05-08 |
2020-05-11 |
2020-05-11 |
2020-05-12 |
0.0980 |
| 2010-08-23 |
2010-08-25 |
2010-08-25 |
2010-08-26 |
0.0270 |
