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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.1323元
- 基金经理：
- 刘田
- 成立日期：
- 2017-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.99亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21兴业银行二级02 |
22449.58 |
220.00 |
6.30% |
| 2 |
22农行二级资本债02A |
20580.82 |
200.00 |
5.78% |
| 3 |
24汇金MTN004 |
17262.85 |
170.00 |
4.84% |
| 4 |
25进出06 |
15084.23 |
150.00 |
4.23% |
| 5 |
23口行二级资本债02A |
12362.91 |
120.00 |
3.47% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.23% |
0.54% |
1.07% |
1.81% |
0.54% |
6.63% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4911/8888 |
4309/8888 |
5280/8888 |
4701/8888 |
5118/8888 |
5429/8888 |
5418/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.1560 |
1.2883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1559 |
1.2882 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
1.1555 |
1.2878 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
1.1553 |
1.2876 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
1.1552 |
1.2875 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-05-21 |
2022-05-24 |
2022-05-24 |
2022-05-26 |
0.0500 |
| 2021-08-20 |
2021-08-24 |
2021-08-24 |
2021-08-26 |
0.0209 |
| 2018-09-20 |
2018-09-25 |
2018-09-25 |
2018-09-27 |
0.0223 |
| 2018-03-21 |
2018-03-22 |
2018-03-22 |
2018-03-26 |
0.0101 |
| 2017-12-21 |
2017-12-22 |
2017-12-22 |
2017-12-26 |
0.0108 |
