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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0921元
- 基金经理：
- 肖哲浩,张靖爽
- 成立日期：
- 2017-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.54亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开20 |
9946.45 |
100.00 |
4.66% |
| 2 |
24成都银行二级资本债01 |
7148.90 |
70.00 |
3.35% |
| 3 |
23新华人寿资本补充债01 |
6256.64 |
60.00 |
2.93% |
| 4 |
22藏投01 |
6182.98 |
60.00 |
2.90% |
| 5 |
24兴资01 |
6151.40 |
60.00 |
2.88% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.34% |
0.88% |
1.60% |
2.41% |
0.88% |
10.50% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2061/8888 |
2159/8888 |
2077/8888 |
1864/8888 |
3007/8888 |
2281/8888 |
2002/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.2003 |
1.2924 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.2001 |
1.2922 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
1.1995 |
1.2916 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
1.1992 |
1.2913 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
1.1989 |
1.2910 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-22 |
2022-09-26 |
2022-09-26 |
2022-09-28 |
0.0571 |
| 2018-07-06 |
2018-07-10 |
2018-07-10 |
2018-07-12 |
0.0350 |
