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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0852元
- 基金经理：
- 陶敏,刘田
- 成立日期：
- 2016-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国信证券 |
34.77 |
|
0.14% |
| 2 |
泸州老窖 |
31.38 |
|
0.12% |
| 3 |
中国平安 |
28.73 |
|
0.11% |
| 4 |
东阿阿胶 |
25.03 |
|
0.10% |
| 5 |
中际联合 |
25.00 |
|
0.10% |
| 6 |
汇川技术 |
25.61 |
|
0.10% |
| 7 |
亿联网络 |
25.67 |
|
0.10% |
| 8 |
安克创新 |
26.31 |
|
0.10% |
| 9 |
凌霄泵业 |
25.47 |
|
0.10% |
| 10 |
洪城环境 |
24.94 |
|
0.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
2967.02 |
30.00 |
11.65% |
| 2 |
24农发10 |
2108.68 |
20.00 |
8.28% |
| 3 |
21兴业银行二级02 |
2040.87 |
20.00 |
8.01% |
| 4 |
25百联集MTN001 |
2031.28 |
20.00 |
7.98% |
| 5 |
24汇金MTN004 |
2030.92 |
20.00 |
7.97% |
| 6 |
青农转债 |
39.13 |
0.00 |
0.15% |
| 7 |
青农转债 |
39.13 |
0.00 |
0.15% |
| 8 |
绿动转债 |
35.38 |
0.00 |
0.14% |
| 9 |
绿动转债 |
35.38 |
0.00 |
0.14% |
| 10 |
晶能转债 |
33.48 |
0.00 |
0.13% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.00% |
0.88% |
1.42% |
2.45% |
0.88% |
10.05% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1407/8888 |
6516/8888 |
2076/8888 |
2666/8888 |
2909/8888 |
2280/8888 |
2331/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.2681 |
1.3533 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
1.2685 |
1.3537 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
1.2675 |
1.3527 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
1.2666 |
1.3518 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-25 |
1.2670 |
1.3522 |
0.0008 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-18 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-23 |
0.0246 |
| 2023-09-13 |
2023-09-15 |
2023-09-15 |
2023-09-19 |
0.0200 |
| 2018-07-06 |
2018-07-10 |
2018-07-10 |
2018-07-12 |
0.0290 |
| 2017-11-23 |
2017-11-28 |
2017-11-28 |
2017-11-30 |
0.0116 |
