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- 基金估值：
-
[03-14]
- 累计分红：
- 0.1400元
- 基金经理：
- 胡耀文,夏妍妍
- 成立日期：
- 2016-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
129.53 |
|
3.90% |
| 2 |
山西焦煤 |
35.35 |
|
1.06% |
| 3 |
新莱应材 |
32.50 |
|
0.98% |
| 4 |
招商轮船 |
18.11 |
|
0.55% |
| 5 |
盛新锂能 |
17.30 |
|
0.52% |
| 6 |
晶盛机电 |
16.91 |
|
0.51% |
| 7 |
密尔克卫 |
16.31 |
|
0.49% |
| 8 |
涪陵榨菜 |
14.13 |
|
0.43% |
| 9 |
国联股份 |
14.03 |
|
0.42% |
| 10 |
振华科技 |
13.92 |
|
0.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债01 |
2315.88 |
22.70 |
72.81% |
业绩表现
截至：2023-03-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.34% |
2.03% |
0.73% |
-1.57% |
2.01% |
16.17% |
| 沪深300指数 |
-2.44% |
-3.26% |
1.60% |
-2.49% |
-6.92% |
3.54% |
2.91% |
| 同类型平均收益率 |
-1.64% |
-2.86% |
0.67% |
-3.72% |
-2.93% |
1.70% |
9.40% |
| 同类型阶段排名 |
769/8383 |
766/8383 |
2483/8383 |
1915/8383 |
4067/8383 |
3396/8383 |
2603/8383 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-03-13 |
1.1652 |
1.3052 |
0.0008 |
0.06% |
| 2023-03-10 |
1.1645 |
1.3045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-03-09 |
1.1644 |
1.3044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-03-08 |
1.1644 |
1.3044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-03-07 |
1.1644 |
1.3044 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-07 |
2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-13 |
0.1400 |
