加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.6310元
- 基金经理：
- 江勇,陈轶平
- 成立日期：
- 2010-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.81亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中联重科 |
1337.82 |
|
0.37% |
| 2 |
海尔智家 |
1252.06 |
|
0.34% |
| 3 |
华泰证券 |
1219.60 |
|
0.34% |
| 4 |
中国太保 |
1250.18 |
|
0.34% |
| 5 |
株冶集团 |
1202.67 |
|
0.33% |
| 6 |
宁波银行 |
1164.33 |
|
0.32% |
| 7 |
中国人保 |
1133.96 |
|
0.31% |
| 8 |
中天科技 |
1042.81 |
|
0.29% |
| 9 |
美的集团 |
993.29 |
|
0.27% |
| 10 |
常熟银行 |
906.09 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
33060.46 |
327.30 |
9.09% |
| 2 |
25国债19 |
16774.32 |
167.20 |
4.61% |
| 3 |
25北京燃气MTN003(科创债) |
9988.40 |
100.00 |
2.75% |
| 4 |
25超长特别国债01 |
9509.99 |
100.00 |
2.62% |
| 5 |
23北控水务MTN001 |
8368.93 |
80.00 |
2.30% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
-1.63% |
0.54% |
0.62% |
5.94% |
0.54% |
11.84% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6849/8888 |
8191/8888 |
5279/8888 |
7105/8888 |
708/8888 |
5428/8888 |
1250/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.3529 |
1.9839 |
-0.0039 |
-0.18% |
| 2026-03-30 |
1.3553 |
1.9863 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
1.3553 |
1.9863 |
0.0026 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
1.3537 |
1.9847 |
-0.0041 |
-0.19% |
| 2026-03-25 |
1.3562 |
1.9872 |
0.0059 |
0.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-11 |
2021-12-14 |
2021-12-14 |
2021-12-16 |
0.0640 |
| 2021-09-02 |
2021-09-06 |
2021-09-06 |
2021-09-08 |
0.0520 |
| 2019-12-18 |
2019-12-20 |
2019-12-20 |
2019-12-24 |
0.1250 |
| 2016-09-22 |
2016-09-27 |
2016-09-27 |
2016-09-29 |
0.3900 |
