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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2011-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
烽火电子 |
0.99 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.34% |
-6.69% |
0.45% |
2.53% |
25.39% |
0.45% |
21.89% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
4833/6770 |
4633/6770 |
2288/6770 |
1857/6770 |
2236/6770 |
2305/6770 |
2698/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.6529 |
1.6529 |
0.0153 |
0.93% |
| 2026-04-03 |
1.6376 |
1.6376 |
-0.0202 |
-1.22% |
| 2026-04-02 |
1.6578 |
1.6578 |
-0.0301 |
-1.78% |
| 2026-04-01 |
1.6879 |
1.6879 |
0.0373 |
2.26% |
| 2026-03-31 |
1.6506 |
1.6506 |
-0.0295 |
-1.76% |
