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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3800元
- 基金经理：
- 曾健飞
- 成立日期：
- 2009-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.48亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华懋科技 |
2086.26 |
|
0.92% |
| 2 |
华友钴业 |
2091.33 |
|
0.92% |
| 3 |
三七互娱 |
1445.74 |
|
0.64% |
| 4 |
新易盛 |
1318.49 |
|
0.58% |
| 5 |
天赐材料 |
1225.43 |
|
0.54% |
| 6 |
德福科技 |
1189.30 |
|
0.52% |
| 7 |
剑桥科技 |
1157.01 |
|
0.51% |
| 8 |
南亚新材 |
1149.40 |
|
0.51% |
| 9 |
伊戈尔 |
1140.10 |
|
0.50% |
| 10 |
菲利华 |
1147.43 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
24242.31 |
240.00 |
10.65% |
| 2 |
25国债08 |
24242.31 |
240.00 |
10.65% |
| 3 |
25国债19 |
24077.98 |
240.00 |
10.58% |
| 4 |
25国债19 |
24077.98 |
240.00 |
10.58% |
| 5 |
财通转债 |
10728.04 |
80.00 |
4.71% |
| 6 |
财通转债 |
10728.04 |
80.00 |
4.71% |
| 7 |
运机转债 |
10629.13 |
36.00 |
4.67% |
| 8 |
运机转债 |
10629.13 |
36.00 |
4.67% |
| 9 |
华安转债 |
8839.72 |
71.00 |
3.88% |
| 10 |
华安转债 |
8839.72 |
71.00 |
3.88% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.26% |
-5.02% |
0.18% |
2.43% |
25.04% |
0.18% |
28.16% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8760/8896 |
8799/8896 |
7593/8896 |
614/8896 |
43/8896 |
7621/8896 |
101/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7429 |
2.1229 |
0.0116 |
0.50% |
| 2026-04-02 |
1.7343 |
2.1143 |
-0.0361 |
-1.52% |
| 2026-04-01 |
1.7611 |
2.1411 |
0.0517 |
2.23% |
| 2026-03-31 |
1.7227 |
2.1027 |
-0.0483 |
-2.04% |
| 2026-03-30 |
1.7586 |
2.1386 |
-0.0089 |
-0.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-10-21 |
2016-10-26 |
2016-10-26 |
2016-10-27 |
0.3600 |
| 2011-01-12 |
2011-01-17 |
2011-01-17 |
2011-01-18 |
0.0100 |
| 2010-01-12 |
2010-01-14 |
2010-01-14 |
2010-01-15 |
0.0100 |
