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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2450元
- 基金经理：
- 章潇枫
- 成立日期：
- 2014-12-15
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.43亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉视传媒 |
339.35 |
|
3.15% |
| 2 |
洛阳钼业 |
211.16 |
|
1.96% |
| 3 |
民生银行 |
198.80 |
|
1.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25民生银行二级资本债01 |
11162.01 |
110.00 |
9.36% |
| 2 |
25国开18 |
10028.82 |
100.00 |
8.41% |
| 3 |
22邮储银行二级01 |
8399.19 |
80.00 |
7.04% |
| 4 |
22交行二级资本债02A |
8208.17 |
80.00 |
6.88% |
| 5 |
25国债01 |
7583.66 |
75.00 |
6.36% |
| 6 |
兴业转债 |
3259.85 |
0.00 |
2.73% |
| 7 |
兴业转债 |
3259.85 |
0.00 |
2.73% |
| 8 |
常银转债 |
1036.93 |
0.00 |
0.87% |
| 9 |
常银转债 |
1036.93 |
0.00 |
0.87% |
| 10 |
财通转债 |
670.64 |
0.00 |
0.56% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
-0.05% |
0.66% |
1.15% |
1.77% |
0.66% |
8.60% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5591/8896 |
6712/8896 |
4474/8896 |
4410/8896 |
4472/8896 |
4639/8896 |
3628/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1273 |
1.3723 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.1266 |
1.3716 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
1.1271 |
1.3721 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-03-31 |
1.1264 |
1.3714 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
1.1268 |
1.3718 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-23 |
2022-12-27 |
2022-12-27 |
2022-12-29 |
0.0140 |
| 2022-09-23 |
2022-09-27 |
2022-09-27 |
2022-09-29 |
0.0550 |
| 2021-11-19 |
2021-11-23 |
2021-11-23 |
2021-11-25 |
0.0300 |
| 2020-12-24 |
2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-30 |
0.0550 |
| 2019-12-11 |
2019-12-13 |
2019-12-13 |
2019-12-17 |
0.0560 |
