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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘砚芳
- 成立日期：
- 2015-06-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.26亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓普集团 |
2685.83 |
|
5.45% |
| 2 |
海光信息 |
2294.95 |
|
4.66% |
| 3 |
立讯精密 |
2162.35 |
|
4.39% |
| 4 |
宁德时代 |
2155.82 |
|
4.37% |
| 5 |
沪硅产业 |
2109.98 |
|
4.28% |
| 6 |
芯原股份 |
2054.41 |
|
4.17% |
| 7 |
欧菲光 |
1813.79 |
|
3.68% |
| 8 |
电投能源 |
1591.29 |
|
3.23% |
| 9 |
中国交建 |
1490.86 |
|
3.03% |
| 10 |
四川路桥 |
1320.38 |
|
2.68% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.78% |
-8.57% |
-1.98% |
-2.16% |
22.66% |
-1.98% |
22.00% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
3934/6770 |
5548/6770 |
3412/6770 |
3275/6770 |
2559/6770 |
3431/6770 |
2685/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4824 |
0.5896 |
-0.0039 |
-0.64% |
| 2026-04-02 |
1.4919 |
0.5930 |
-0.0085 |
-1.37% |
| 2026-04-01 |
1.5125 |
0.6005 |
0.0084 |
1.37% |
| 2026-03-31 |
1.4922 |
0.5932 |
-0.0094 |
-1.51% |
| 2026-03-30 |
1.5151 |
0.6014 |
0.0023 |
0.37% |
