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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4640元
- 基金经理：
- 郑如熙
- 成立日期：
- 2013-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.30亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开05 |
18251.13 |
170.00 |
5.76% |
| 2 |
21国开05 |
12316.52 |
110.00 |
3.89% |
| 3 |
24国开02 |
10310.44 |
100.00 |
3.26% |
| 4 |
23粤科01 |
10211.02 |
100.00 |
3.22% |
| 5 |
23国开05 |
9875.74 |
90.00 |
3.12% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.24% |
0.62% |
0.98% |
1.30% |
0.62% |
9.46% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3614/8896 |
3921/8896 |
4814/8896 |
5543/8896 |
6412/8896 |
4974/8896 |
2834/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0764 |
1.5404 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0759 |
1.5399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0758 |
1.5398 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0760 |
1.5400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0760 |
1.5400 |
0.0009 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-21 |
2025-10-22 |
2025-10-22 |
2025-10-23 |
0.0055 |
| 2025-07-14 |
2025-07-15 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
0.0090 |
| 2025-04-14 |
2025-04-16 |
2025-04-16 |
2025-04-17 |
0.0083 |
| 2024-10-17 |
2024-10-21 |
2024-10-21 |
2024-10-22 |
0.0120 |
| 2024-07-11 |
2024-07-15 |
2024-07-15 |
2024-07-16 |
0.0110 |
