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- 基金估值：
-
[07-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张蓓蓓,朱未一
- 成立日期：
- 2020-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
浦发转债 |
95.36 |
0.93 |
6.24% |
| 2 |
20国债10 |
87.00 |
0.87 |
5.69% |
| 3 |
中信转债 |
78.65 |
0.74 |
5.14% |
| 4 |
18中油EB |
62.07 |
0.61 |
4.06% |
| 5 |
大秦转债 |
61.33 |
0.60 |
4.01% |
| 6 |
光大转债 |
52.13 |
0.00 |
3.41% |
| 7 |
苏银转债 |
45.15 |
0.00 |
2.95% |
| 8 |
G三峡EB1 |
44.68 |
0.00 |
2.92% |
| 9 |
南航转债 |
36.62 |
0.00 |
2.39% |
| 10 |
17中油EB |
31.28 |
0.00 |
2.05% |
业绩表现
截至：2021-07-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.72% |
2.82% |
5.68% |
4.13% |
7.10% |
5.74% |
8.25% |
| 沪深300指数 |
-3.68% |
-6.01% |
-2.99% |
-10.66% |
9.32% |
-5.49% |
39.28% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.86% |
1.76% |
2.29% |
4.04% |
2.61% |
10.66% |
| 同类型阶段排名 |
107/4427 |
201/4427 |
202/4427 |
330/4427 |
416/4427 |
260/4427 |
2303/4427 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-07-26 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2021-07-23 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0016 |
0.15% |
| 2021-07-22 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0076 |
0.71% |
| 2021-07-21 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0122 |
1.15% |
| 2021-07-20 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0004 |
-0.04% |
