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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0110元
- 基金经理：
- 李星佑,吴沛文,陈建良
- 成立日期：
- 2020-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.63亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
30140.94 |
300.00 |
2.00% |
| 2 |
25进出04 |
25307.95 |
250.00 |
1.68% |
| 3 |
25北控集CP002 |
20159.48 |
200.00 |
1.33% |
| 4 |
25农发21 |
20161.41 |
200.00 |
1.33% |
| 5 |
25国泰海通CP013 |
20033.87 |
200.00 |
1.33% |
| 6 |
工鑫20B3 |
3023.52 |
30.00 |
0.20% |
| 7 |
豫兴5优 |
3076.73 |
30.00 |
0.20% |
| 8 |
漳州16A |
2748.84 |
27.00 |
0.18% |
| 9 |
25中建1A |
2017.89 |
20.00 |
0.13% |
| 10 |
浙商8A1 |
1189.91 |
25.00 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.21% |
0.58% |
1.04% |
1.75% |
0.58% |
6.99% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4289/8896 |
4393/8896 |
5162/8896 |
5079/8896 |
4545/8896 |
5311/8896 |
5161/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1641 |
1.1751 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.1638 |
1.1748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.1638 |
1.1748 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1637 |
1.1747 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1636 |
1.1746 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-08-28 |
2023-08-28 |
2023-08-28 |
2023-08-29 |
0.0110 |
