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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴海宁
- 成立日期：
- 2018-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
8646.53 |
|
8.74% |
| 2 |
腾讯控股 |
7812.47 |
|
7.89% |
| 3 |
中芯国际 |
5405.23 |
|
5.46% |
| 4 |
天山铝业 |
4741.55 |
|
4.79% |
| 5 |
紫金矿业 |
4228.61 |
|
4.27% |
| 6 |
铜陵有色 |
3824.64 |
|
3.86% |
| 7 |
巨人网络 |
3813.42 |
|
3.85% |
| 8 |
三美股份 |
3662.63 |
|
3.70% |
| 9 |
安集科技 |
3433.13 |
|
3.47% |
| 10 |
泡泡玛特 |
3234.63 |
|
3.27% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.46% |
-9.03% |
-0.60% |
2.72% |
43.04% |
-0.60% |
35.97% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9448/10855 |
9576/10855 |
6008/10855 |
2971/10855 |
1479/10855 |
6006/10855 |
1726/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.6639 |
2.6639 |
0.0018 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
2.6621 |
2.6621 |
-0.0656 |
-2.40% |
| 2026-04-01 |
2.7277 |
2.7277 |
0.0574 |
2.15% |
| 2026-03-31 |
2.6703 |
2.6703 |
-0.0658 |
-2.40% |
| 2026-03-30 |
2.7361 |
2.7361 |
0.0050 |
0.18% |
