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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2508元
- 基金经理：
- 古渥
- 成立日期：
- 2018-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.46亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19农发01 |
28486.49 |
260.00 |
14.32% |
| 2 |
19国开05 |
21718.65 |
200.00 |
10.92% |
| 3 |
24进出05 |
18660.24 |
180.00 |
9.38% |
| 4 |
24农发05 |
14454.15 |
140.00 |
7.27% |
| 5 |
24国开03 |
13495.60 |
130.00 |
6.79% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.28% |
0.89% |
1.49% |
1.85% |
0.89% |
10.06% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1067/8896 |
2885/8896 |
2370/8896 |
2536/8896 |
4121/8896 |
2576/8896 |
2333/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0309 |
1.2817 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.0302 |
1.2810 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0301 |
1.2809 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.0305 |
1.2813 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0303 |
1.2811 |
0.0010 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-21 |
2025-11-24 |
2025-11-24 |
2025-11-25 |
0.0209 |
| 2025-06-20 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-25 |
0.0105 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
0.0156 |
| 2024-03-16 |
2024-03-19 |
2024-03-19 |
2024-03-20 |
0.0102 |
| 2023-09-13 |
2023-09-14 |
2023-09-14 |
2023-09-15 |
0.0102 |
