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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3008元
- 基金经理：
- 靳晓龙
- 成立日期：
- 2018-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.89亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20附息国债04 |
45566.57 |
380.00 |
21.78% |
| 2 |
23附息国债26 |
28812.48 |
270.00 |
13.77% |
| 3 |
25金控01 |
20225.68 |
200.00 |
9.67% |
| 4 |
23南浔新开债01 |
13088.47 |
120.00 |
6.26% |
| 5 |
23萧山经开债 |
12684.14 |
120.00 |
6.06% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.17% |
1.10% |
1.31% |
2.07% |
1.10% |
15.67% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
604/8896 |
5096/8896 |
1270/8896 |
3423/8896 |
3389/8896 |
1493/8896 |
450/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0534 |
1.3543 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
1.0526 |
1.3535 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0528 |
1.3537 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0531 |
1.3540 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0529 |
1.3538 |
0.0017 |
0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-24 |
2026-03-25 |
2026-03-25 |
2026-03-26 |
0.0101 |
| 2025-12-23 |
2025-12-24 |
2025-12-24 |
2025-12-25 |
0.0240 |
| 2024-09-19 |
2024-09-19 |
2024-09-19 |
2024-09-20 |
0.0255 |
| 2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-22 |
0.0080 |
| 2023-12-27 |
2023-12-27 |
2023-12-27 |
2023-12-28 |
0.0170 |
